Traitement TEF (Transferts Electroniques de Fonds)

Traitement TEF vous permet de rationaliser les paiements et les encaissements de Sage 300.

Avantages

  • Un retour sur investissement rapide, grâce à des économies sur les frais de papeterie, de manutention, d'affranchissement et de transaction bancaire.

  • Une automatisation accrue signifie une efficacité améliorée, une plus grande précision et des coûts réduits

  • Gagnez du temps et réduisez les erreurs en évitant la saisie de données en double

  • De nombreuses fonctionnalités de sécurité, y compris la journalisation des audits et le cryptage des coordonnées bancaires

  • Ayez confiance que vos mouvements de trésorerie sont sécurisés et résisteraient à un audit

  • Des centaines de formats bancaires inclus, d'autres créés à la demande

  • Réduire l'exposition à la fraude en éliminant les chèques papier ou en rationalisant le traitement des fichiers de paiement positifs

Fonctionnalités

Création de fichier TEF

Crée des fichiers EFT au format requis par votre banque, pour les paiements de fournisseurs et les encaissements de clients:

  • Crée des fichiers de paiement par TEF basés sur les routines de traitement standard de Sage 300, c'est-à-dire les paiements de fournisseurs, les chèques de paie, les remboursements de clients .

  • Crée des fichiers TEF pour les prélèvements automatiques basés sur la routine standard de traitement des encaissements de Sage 300

  • En option, lors de la génération de fichiers bancaires, choisissez d'ignorer ou d'interrompre le processus pour les fournisseurs/clients/employés qui ne sont pas définis dans le traitement TEF

  • Des journaux de transactions récapitulatifs sont créés

Formats de fichiers bancaires inclus: 

  • Prend en charge plus de 800 formats bancaires, de plus de 80 pays

  • Formats bancaires définissables par l'utilisateur

  • Prend en charge les formats de fichiers à paiement positif

  • Nous ajoutons fréquemment de nouveaux formats ou mettons à jour des formats existants

  • Si le format dont vous avez besoin n'est pas actuellement pris en charge, Orchid Systems peut le créer

Avis de paiement et options de traitement

  • Les avis de paiement peuvent être envoyés par courriel, à l'aide de la fonctionnalité standard de Sage 300, aux adresses courriel des clients/fournisseurs/employés spécifiques au TEF

  • Les courriels peuvent être limités ou plafonnés pour répondre aux restrictions de la plate-forme de messagerie

  • Peut être configuré pour fonctionner avec des lots ou des chèques de paie reportés ou non reportés

  • Option pour sélectionner parmi une gamme de lots, de dates de fin de période de paie ou d'entrées sélectionnées parmi un lot.

Fonctions de sécurité

  • Les modifications apportées aux coordonnées bancaires du fournisseur/client/employé nécessitent un processus d'autorisation en 2 étapes

  • Journaux d'audit complets des modifications apportées et des transactions créées

  • Le code de succursale bancaire et les numéros de compte stockés dans votre base de données peuvent être cryptés - les utilisateurs ne verront qu'une version masquée

  • Protection facultative des avis de paiement envoyés par courriel à l'aide d'un mot de passe basé sur une formule

  • Tâche de traitement périodique pour supprimer les données inactives

  • Les détails du TEF sont supprimés lorsque le fournisseur ou le client associé est supprimé

coordonnées bancaires TEF

  • Le traitement TEF pour Comptes Clients et Fournisseurs contient les coordonnées bancaires des fournisseurs et des clients

  • Le traitement TEF pour la paie contient les coordonnées bancaires des employés

  • Avertit si des codes ou des comptes bancaires EFT en double sont saisis pour les fournisseurs ou les clients

  • Configure descripteur des zones de saisie définissables par l'utilisateur pour refléter la terminologie bancaire

  • Peut stocker les détails du compte bancaire du fournisseur par adresse de paiement

Un Module Sage 300

  • Développé dans le SDK Sage 300, offrant l'aspect et la convivialité familiers aux utilisateurs de Sage 300, ainsi que la sécurité standard, les capacités de personnalisation, la vérification de l'intégrité des données, etc.

  • Stocke toutes les données dans Sage 300 et s'intègre de manière transparente avec les modules Comptes Fournisseurs (C/F, A/P), Compte Clients (C/C , A/R) , Gestion de paie US et Gestion de paie Canada

  • Compatible avec le module de changement de numéro de client/fournisseur

  • Sélection de la langue française ou anglaise prise en charge